'Çarpıklık' nedir

Çarpıklık, bir veri kümesinde simetrik çan eğrisinden veya normal dağılımdan kaynaklanan bozulma derecesidir . Çarpıklık negatif, pozitif, sıfır veya tanımsız olabilir.

'Çarpıklık' yıkılıyor

Dağılımın sağ tarafındaki kuyruk sol taraftaki Seo hizmeti  kuyruktan daha uzun veya daha şişman ise, çarpıklık pozitiftir. Ortalama ve medyan pozitif çarpık verilerin moddan daha büyük olacak. Dağılımın sol tarafının kuyruğu sağ tarafta kuyruktan daha uzun veya şişman ise, çarpıklık negatiftir. Negatif eğrilmiş verilerin ortalama ve medyanı, moddan daha az olacaktır. Veri grafiği simetrik olarak, dağılımın, kuyrukların ne kadar uzun veya yağlı olduğuna bakılmaksızın, sıfır çarpıklığı vardır. 

Çarpıklıı ölçmenin çeşitli yolları vardır. Pearson'un çarpıklık ilk ve ikinci katsayıları iki yaygın olanıdır. Pearson'un ilk çarpıklık katsayısıveya Pearson modu çarpıklığı, modu ortalamadan çıkarır ve farkı standart sapmaya böler . Pearson'un çarpıklık ya da Pearson medyan çarpıklık katsayısı, Kurumsal Seo medyanı ortalamadan çıkarır, farkı üç ile çarpar ve ürünü standart sapmaya böler.

Veriler güçlü bir mod sergiliyorsa, Pearson'un ilk çarpıklık katsayısı yararlıdır. Veriler zayıf mod veya çoklu modlara sahipse, Pearson'un ikinci katsayısı tercih edilebilir, çünkü merkezi eğilimin bir ölçüsü olarak moda dayanmaz.

İşletme ve Finansta Çarpıklık

Yatırımcılar, getiri dağılımını değerlendirirken çarpıklık olduğunu not ediyorlar, çünkü çarpıklık, basıklık gibi , sadece ortalamalara odaklanmak yerine veri setinin uçlarını ele alıyor. Kısa ve orta vadeli yatırımcıların özellikle aşırı uçlara bakmaları gerekir çünkü ortalamaların kendiliğinden çalışacağından emin olmak için yeterince uzun bir pozisyona sahip olma olasılığı daha düşüktür.

Yatırımcılar, gelecekteki getirileri tahmin etmek için genellikle standart sapmayı kullanırlar, ancak standart sapma normal dağılımı varsaymaktadır. Birkaç dönüş dağılımı normale yaklaştıkça, çarpıklık, performans tahminlerini temel alan daha iyi bir ölçüdür. Bu çarpıklık riskinden kaynaklanmaktadır.

Çarpıklık riski, çarpık dağılımda yüksek çarpıklıktaki bir veri noktasını açma riskinin artmasıdır. Bir varlığın gelecekteki performansını tahmin etmeye çalışan birçok finansal model, merkezi eğilim  Seo uzmanı eşit olduğu normal bir dağılımı varsaymaktadır. Eğer veriler çarpıtılmışsa, bu tarz bir model her zaman tahminlerindeki çarpıklık riskini küçümseyecektir. Veriler ne kadar çarpıksa, bu finansal model ne kadar doğru olacaktır.